동아에스티는 2021년 3월 24일 이사회에서 2인 체제로 한종현 대표이사를 추가로 선임했습니다. 기존의 엄대식 단일 대표이사에서 각자대표 체제로 변경하면서 새로운 인력도 올해 채용했습니다. 안정적인 현금흐름의 사업 속에서 새로운 성장동력이 될 수 있는 동아에스티 파이프라인에 대해 알아보겠습니다.
동아에스티 주가 분석을 아래의 순서로 살펴보겠습니다.
1. 기술적 분석
2. 2021년 1분기를 통한 재무분석
3. 동아에스티 파이프라인
일단 기본적인 투자 아이디어로 계속되는 적자 속에서 불안한 사업을 영위하며 주주들의 호주머니를 탐하는 바이오 기업 말고 기본적인 안정적인 현금흐름을 하면 R&D에 지속 투자하며 파이프라인을 구축하는 기업을 찾는 도중에 동아에스티를 발견했습니다.
1. 동아에스티 기술적 분석
동아에스티 주봉 차트를 보면 역사적 하단 자리에 있음을 알 수 있습니다. 지난 2020년 3월 코로나19로 인한 투매와 반대매매 구간을 제외하고는 기술적으로는 저평가 부분이며 85,000원 하단 부위는 매우 매력적인 구간입니다.
주식 비중을 줄이고 있던 국민연금공단에서 2021년 3월 31일 주식 비율 10.25%에서 2021년 4월 30일 10.46%으로 0.21% 주식 비중을 늘렸다는 사실도 힌트로 작용합니다.
아래 내용은 2021년 4월 28일 동아에스티 IR(기업공개) 자료에서 가져온 PDF 자료입니다.
2. 2021년 1분기를 통한 재무분석
동아에스티는 7년 전 동아제약에서 분할되면서 탄생한 기업입니다.
동아에스티는 전날 별도 재무제표 기준으로 전년 동기 대비 매출은 30.0%, 영업이익과 순이익은 98.4%씩 감소했습니다.
2021년 4월 29일 삼성증권 서근희 연구원은 "의료기기 일부 품목의 계약 종료와 브라질 그로트로핀 매출 감소 및 판관비가 증가한 영향"이라며 "국내 주요 경쟁사의 제조공정 위반 이슈 및 코로나 19로 감소한 내원 환자가 회복되면 국내 전문의약품 매출이 점진적으로 증가할 것"이라고 언급했습니다.
재무제표를 보면 전환사채도 없으며 부채 비율이 2020년 기준 52%입니다.
동아에스티는 자가개발신약이 22.9%, 개량신약도 3.5%를 보유하고 있습니다.
고령화 시대에 안정적인 매출과 이익을 낼 수 있는 여러 노인성 병에 필요한 많은 약을 판매하고 있습니다. 코로나 19로 인해 작년에 실적 영향이 있지만 점차 개선되고 있습니다.
박카스 매출의 해외 매출(캄보디아, 필리핀, 베트남)은 동아에스티로 집계됩니다. 코로나 19로 인해 영향이 있습니다.
3. 동아에스티 파이프라인
동아에스티 파이프라인은 아래와 같습니다. 눈여겨볼만한 파이프라인으로는 오늘 에스토니아서 임상 3상 승인된 스텔라라 시밀러, 치매 패치 치료제, 뉴보로를 통한 니클로사마이드 코로나 치료제를 들 수 있습니다.
동아에스티는 R&D에 상당한 투자를 하고 있으며 R&D 비용을 무형자산 처리하지 않는 건실한 기업입니다. 다양한 파이프라인을 보유하고 있습니다.
DA-4501는 암이 번식하는데 필요한 MerTK라는 물질을 저해해주는 면역항암제입니다. 다른 항암제와 같이 사용하여 치료가능한 보완 설루션입니다.
면역항암제로서 2016년 미국 애비브사(AbbVie)에 마일스톤 조건으로 수출했습니다. 현재 전임상 완료 후 후보물질 선정 중에 있습니다.
이상으로 2021년 1분기 실적을 통한 주가 분석을 통한 동아에스티 파이프라인에 대해 알아봤습니다.
주식은 심리 싸움이 중요합니다. 적정 비중을 유지하며 현금흐름을 통한 분할매수를 하면 이기는 투자를 하실 수 있습니다.
동아에스티 2021년 4월 28일 IR PDF 자료
본 글은 주식 정보를 위한 글입니다. 투자의 책임은 개인에게 있으니 최종 결정은 신중하게 하시길 바랍니다. (출처: 네이버 증권 자료, 동아에스티 IR 자료)
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